Vorlage - BesV/0947/20  

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt für das Wirtschaftsjahr 2021 den vorliegenden Wirtschaftsplan einschließlich Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung. Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen dürfen Liquiditätskredite bis zur Höhe von 200 TEUR (§ 122 NKomVG) aufgenommen werden. Für die Investition in das Finanzanlagevermögen dürfen Kredite bis zur Höhe von 1.500 TEUR aufgenommen werden (§ 120 NKomVG).

Sachverhalt, ggf. mit gesetzlichen Grundlagen:

Der beigefügte Wirtschaftsplan 2021 umfasst die vorgeschriebenen Bestandteile Erfolgsplan, Vermögensplan sowie Begründungen und Erläuterungen für die geplanten Aufwendungen, Erträge und Vermögensveränderungen sowie den Mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplan. Eine Stellenübersicht ist mangels eigenen Personals nicht notwendig.

Der Erfolgsplan weist ein positives Unternehmensergebnis in Höhe von 243 TEUR auf, wobei die Ergebnisübertragung von Seiten der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH die größte Rolle spielt. Die Übernahme der Parkraumbewirtschaftung von der Stadt Hann. Münden ist im Erfolgsplan dargestellt.

Im Wirtschaftsplan 2021 sind Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 1.500 TEUR geplant. Die Investition betrifft die Erhöhung der Beteiligung an der Immobilienvermietungsgesellschaft Hann. Münden mbH & Co. KG. Der Investition steht eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.500 TEUR gegenüber. Die Mittelherkunft weist eine Unterdeckung in Höhe von 69 TEUR auf.

Der Mittelfristige Erfolgsplan weist positive Unternehmensergebnisse zwischen 342 TEUR und 565 TEUR bis zum Jahr 2024 auf. Eine positive Entwicklung zeigt sich im Mittelfristigen Finanzplan, denn hier sind Überdeckungen zu verzeichnen.

Die Ergebnisverwendung des Ratsbeschlusses vom 25.06.2001 in der Fassung vom 26.02.2015 sieht in Ziffer 3. vor, dass der Ausgleich der Jahresfehlbeträge der Tochterfirmen auf die Höhe des Überschusses des Ergebnisses der Städtischen Beteiligungen Hann. Münden beschränkt ist. Somit können die im Wirtschaftsplan der Hann. Münden Marketing GmbH ausgewiesenen Verluste für die Jahre 2021 bis 2024 nicht in voller Höhe ausgeglichen werden.

Die beantragten Liquiditätskredite in Höhe von 200 TEUR sollen lediglich zur Abdeckung eventueller kurzfristiger Liquiditätsengpässe dienen.

Begründungen und umfangreiche Beschreibungen bitten wir aus dem beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen, einschließlich Folgekosten:

Der Rat entscheidet nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 über die Ergebnisverwendung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2021