Vorlage - BesV/0299-1/22
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Beschlussvorschlag: Der Rat beschließt für das Wirtschaftsjahr 2023 den vorliegenden Wirtschaftsplan einschließlich Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung. Zur Sicherstellung der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen dürfen Liquiditätskredite bis zur Höhe von 200 TEUR (§ 122 NKomVG) aufgenommen werden. Für die Investitionen in das Finanzanlagevermögen dürfen Kredite bis zur Höhe von 2.400 TEUR aufgenommen werden (§120 NKomVG), von denen 1.500 TEUR noch aus dem Vorjahr ausstehend sind. Sachverhalt, ggf. mit gesetzlichen Grundlagen: Der beigefügte Wirtschaftsplan 2023 umfasst die vorgeschriebenen Bestandteile Erfolgsplan, Vermögensplan sowie Begründungen und Erläuterungen für die geplanten Aufwendungen, Erträge und Vermögensveränderungen sowie den Mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplan. Eine Stellenübersicht ist mangels eigenen Personals nicht notwendig.
Der Erfolgsplan 2023 weist ein positives Unternehmensergebnis in Höhe von 461 TEUR auf, wobei die Ergebnisabführung von Seiten der Versorgungsbetriebe Hann. Münden GmbH die größte Rolle spielt. Die Übernahme der Parkraumbewirtschaftung von der Stadt Hann. Münden ist im Erfolgsplan dargestellt und hat eine untergeordnete Ergebnisauswirkung.
Im Wirtschaftsplan 2023 sind Investitionen in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 2.400 TEUR geplant. Die Investitionen betreffen die Erhöhung der Beteiligung an der Immobilienvermietungsgesellschaft Hann. Münden mbH & Co. KG in Höhe von 1.500 TEUR sowie eine Ausleihung in Höhe von 900 TEUR an die Gesellschaft. Den Investitionen steht eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400 TEUR gegenüber. Die Mittelherkunft weist eine ausgeglichene Überdeckung auf.
Der Mittelfristige Erfolgsplan weist positive Unternehmensergebnisse zwischen 689 TEUR und 741 TEUR bis zum Jahr 2026 auf. Eine positive Entwicklung zeigt sich im Mittelfristigen Finanzplan, denn hier sind Überdeckungen zu verzeichnen.
Die beantragten Liquiditätskredite in Höhe von 200 TEUR sollen lediglich zur Abdeckung eventueller kurzfristiger Liquiditätsengpässe dienen.
Begründungen und umfangreiche Beschreibungen bitten wir aus dem beigefügten Wirtschaftsplan zu entnehmen. Finanzielle Auswirkungen, einschließlich Folgekosten:
Der Rat entscheidet nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 über die Ergebnisverwendung. Anlagen: Wirtschaftsplan 2023
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